外匯交易者必讀經典,馬克·道格拉斯系列著作

外匯交易者必讀經典,馬克·道格拉斯系列著作

「3本外匯保證金必讀入門書籍推薦」這篇文章中,筆者推薦了外匯交易初學者值得一看的書籍,適合對外匯完全沒有概念的初學者/新手。如果是已經操作過外匯一段時間,對基本技術分析都有一些概念的人,筆者非常推薦這馬克·道格拉斯的著作,可以說是任何交易者都必讀的兩本經典。

通常交易新手都會有「新手運」,幾天或幾週連續賺錢是運氣,但如果幾個月或幾年都能持續賺錢,那就是實力了。因此筆者建議,一定要從事交易至少兩三個月以上,再來閱讀這兩本著作,才會得到較多收穫。因為在從事交易一段時間後,通常交易者都已經歷過一些小賺小賠,更有甚者,會經歷一些大賺大賠。而這其中的心理變化,只有親身經歷過才能體會。不同人面對相同情況,會出現不同反應,在一邊閱讀時可以一邊思考並回想,自己在面臨這樣的狀況時,曾經出現了哪些反應,可以如何修正、調整。

正如馬克·道格拉斯在書的開頭所述,交易只有20%靠技巧,80%靠心理。因此他仔細觀察成功的交易員會有的心態,整理在《賺錢,再自然不過》以及《紀律的交易者》兩本書中。雖然《紀律的交易者》比較早出版,但筆者在讀完兩本書後,認為如果先從《賺錢,再自然不過》讀起會比較好,因為後者講述的概念比較少,在架構上也比較簡單明瞭。

在這邊整理兩本書的重點,如果讀者看完後認為這樣的內容對你有幫助,不妨深入詳細閱讀馬克·道格拉斯的著作,相信一定會有許多收穫。

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——紀律的交易者【典藏套書】

《賺錢,再自然不過》

筆者認為,這本書最大的兩個重點在於「恐懼」和「期望」。而「恐懼」和「期望」有許多變化的形式,例如:

  • 交易者曾在某種情況下(某個市場、某個策略、某個時間)輸錢,之後再遇到類似的情況時,就產生了恐懼,而不敢交易,即使他內心知道應該把握機會。
  • 在連續獲利後,因為覺得自己不配得到這樣的龐大的金錢,而產生了恐懼。因此在一次交易後,把賺來的錢又輸回去。
  • 看見場上的訂單呈現浮虧狀態,但因為「期待」市場會按照自己認為的方向走,而不願意停損。
  • 在下單之後,市場往自己預測的反方向波動。因為市場不符合自己的期待,就產生憤怒、失望等情緒,甚至不信任自己的策略。

要克服上述情形,交易者必須培養下列觀念和心態:

  • 市場的每一刻都具有獨特性。我們應該擁有策略,但當市場不按照我們預期的方向波動時,應該學習接受,而不是和市場作對。
  • 「恐懼」是將過去的負面經驗投射到未來之中。在每次下單時,都要把它看成是全新的交易,依據客觀形勢判斷,不帶入個人情緒和經歷。

《紀律的交易者》

《紀律的交易者》《賺錢,再自然不過》相比,又更加的抽象。作者花了許多篇幅探討人(交易者)與外界(市場)互動的關係。這樣的關係可以追溯到孩提時期,我們是如何透過學習,對世界產生認知、價值觀、信念。而當外在世界發生的種種事情與認知和期待不符時,我們又會產生什麼樣的反應,例如產生否認現實、對抗、壓力與焦慮等行為及情緒。

要克服上述狀況,最好的應對方法便是學習。認知自己(交易者)的不足,並且學習與環境(市場)有關的一切。交易者不可能完全了解並掌握市場的一切,但是可以打造出有效地與市場互動的方式。

讀完之後,筆者深深地覺得從事交易和生活實在有許多相似之處。市場是「人」進行交易的地方,因此市場的變化有很大一部分是反映了「人」的心理變化。而從自己面對交易時的狀況,無論是情緒上的變化、學習的方式、採取的策略等等,都可以反映出內心深處的人格特質,甚至能看到許多日常生活中看不到的,關於自己的盲點。

筆者認為,這兩本書比起一般的技術分析、交易策略書籍而言,更像是心理學的書籍。大部份內容都在探討人類的心理環境,在閱讀過程中常常會誤以為自己在讀一本心理學教科書。並且因為作者描述得十分深入,有很多時候都需要帶入自己的日常生活例子,或是交易時的心理狀態,甚至需要反覆閱讀,邊讀邊停下來思考,才能理解作者的意思。但如果你正處於交易的低谷,需要改善的方向,這兩本書絕對值得你花時間仔細鑽研。

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